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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-30 | 每份派现金0.0321元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0571元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-11-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
| 中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
| 中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
| 中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |