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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-07-07 | 每份派现金0.0094元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润富时中国A50A | 2.4792 | 0.41% |
| 华润元大量化优选A | 1.2538 | 0.33% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0377 | 0.09% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0912 | 0.08% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0375 | 0.08% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0678 | 0.07% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1391 | 0.04% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1539 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0461 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0691 | 0.02% |