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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合 | 1.3919 | 1.72% |
| 中邮低碳经济 | 0.8790 | 1.38% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.6723 | 0.98% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.6787 | 0.97% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7383 | 0.96% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.7291 | 0.96% |
| 中邮风格轮动 | 1.7820 | 0.51% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6405 | 0.50% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1176 | 0.33% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1037 | 0.33% |