近一月中邮纯债汇利定开债基金净值查询
查询指定日期范围中邮纯债汇利005786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
中邮纯债汇利 |
1.0191 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中邮纯债汇利 |
1.0188 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中邮纯债汇利 |
1.0206 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中邮纯债汇利 |
1.0198 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中邮纯债汇利 |
1.0190 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中邮纯债汇利 |
1.0184 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中邮纯债汇利 |
1.0175 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中邮纯债汇利 |
1.0169 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中邮纯债汇利 |
1.0170 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中邮纯债汇利 |
1.0170 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
中邮纯债汇利 |
1.0160 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中邮纯债汇利 |
1.0153 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中邮纯债汇利 |
1.0154 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中邮纯债汇利 |
1.0148 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中邮纯债汇利 |
1.0139 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中邮纯债汇利 |
1.0132 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中邮纯债汇利 |
1.0125 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
中邮纯债汇利 |
1.0129 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中邮纯债汇利 |
1.0123 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
中邮纯债汇利 |
1.0125 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
中邮纯债汇利 |
1.0111 |
0.02% |
