近一月国联安增裕一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围国联安增裕一年定开债券发起式006508净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-18 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0383 |
0.05% |
2024-04-17 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0378 |
0.03% |
2024-04-16 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0375 |
0.01% |
2024-04-15 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0374 |
0.04% |
2024-04-12 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0370 |
0.09% |
2024-04-11 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0361 |
0.04% |
2024-04-10 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0357 |
0.03% |
2024-04-09 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0354 |
0.05% |
2024-04-08 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0349 |
0.05% |
2024-04-03 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0344 |
0.04% |
2024-04-02 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0340 |
0.03% |
2024-04-01 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0337 |
0.01% |
2024-03-29 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0336 |
0.03% |
2024-03-28 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0333 |
0.02% |
2024-03-27 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0331 |
0.02% |
2024-03-26 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0329 |
0.00% |
2024-03-25 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0329 |
-0.01% |
2024-03-22 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0330 |
0.01% |
2024-03-21 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0329 |
0.02% |
2024-03-20 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0327 |
0.01% |
2024-03-19 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0326 |
0.03% |