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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7514 | 4.54% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7455 | 4.53% |
| 兴业多策略 | 1.3840 | 3.90% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.8949 | 2.97% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.8899 | 2.97% |
| 兴业高端制造A | 0.7141 | 2.90% |
| 兴业高端制造C | 0.7032 | 2.90% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4147 | 2.60% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8663 | 2.40% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8645 | 2.40% |