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中欧安财定开债发起式基金净值查询(005964)

近一月中欧安财定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧安财债券005964净值及计算阶段收益
近一月005964基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中欧安财债券 1.0715 -0.08%
2024-04-26 中欧安财债券 1.0724 -0.13%
2024-04-19 中欧安财债券 1.0738 0.30%
2024-04-12 中欧安财债券 1.0706 0.36%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7064 1.96%
中欧聚优港股通混合发起A 0.8280 0.95%
中欧聚优港股通混合发起C 0.8228 0.94%
中欧融恒平衡混合A 1.1155 0.58%
中欧融恒平衡混合C 1.1080 0.57%
中欧研究精选混合A 0.6948 0.52%
中欧研究精选混合C 0.6777 0.52%
中欧互通精选混合A 1.5479 0.51%
中欧瑾泉A 1.9380 0.49%
中欧瑾泉C 1.5258 0.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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