近一月鑫元富利三个月定期开放债基金净值查询
查询指定日期范围鑫元富利三个月定期开放债007559净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0382 |
-0.13% |
2024-04-25 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0396 |
-0.02% |
2024-04-24 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0398 |
-0.12% |
2024-04-23 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0411 |
0.07% |
2024-04-22 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0404 |
0.08% |
2024-04-19 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0396 |
0.07% |
2024-04-18 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0389 |
0.09% |
2024-04-17 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0380 |
0.04% |
2024-04-16 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0376 |
-0.01% |
2024-04-15 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0377 |
0.03% |
2024-04-12 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0374 |
0.12% |
2024-04-11 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0362 |
0.06% |
2024-04-10 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0356 |
0.01% |
2024-04-09 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0355 |
0.08% |
2024-04-08 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0347 |
0.10% |
2024-04-03 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0337 |
0.09% |
2024-04-02 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0328 |
0.07% |
2024-04-01 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0321 |
-0.04% |
2024-03-29 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0325 |
0.07% |
2024-03-28 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0318 |
0.01% |
2024-03-27 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0317 |
0.11% |