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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002873 华夏新锦福混合A 1.3535 12.96%
002875 华夏新锦安混合A 1.2018 4.40%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.8790 1.74%
161723 招商中证银行指数分级 1.0160 1.50%
160631 鹏华银行分级 0.9710 1.46%
160517 博时中证银行指数分级 1.0048 1.45%
160418 华安中证银行指数分级 0.8890 1.44%
161121 易方达银行分级 0.9456 1.44%
168205 中融中证银行指数分级 0.9170 1.44%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2060 1.43%
001594 天弘中证银行指数A 1.0984 1.42%
001595 天弘中证银行指数C 1.0922 1.42%
161029 富国中证银行指数分级 1.0480 1.35%
378546 上投全球天然资源 0.6520 1.24%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1900 1.17%
100051 富国可转换债券 1.5110 1.07%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0038 0.93%
000929 博时黄金ETFD 2.7294 0.93%
000930 博时黄金ETFI 2.6998 0.93%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9989 0.92%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3340 0.91%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0362 0.90%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0331 0.88%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9538 0.87%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9648 0.87%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9680 0.86%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2840 0.86%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9586 0.86%
241001 华宝海外中国 1.6350 0.80%
020021 国泰上证180金融联接 1.6553 0.77%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2200 0.74%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3740 0.73%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1939 0.68%
240016 华宝上证180联接 1.6800 0.66%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2400 0.65%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9400 0.64%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1600 0.63%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1600 0.63%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3400 0.60%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0270 0.59%
002114 国富新收益混合A 1.0529 0.58%
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0430 0.58%
004018 招商兴华灵活配置混合A 1.0751 0.58%
004019 招商兴华灵活配置混合C 1.0746 0.58%
002115 国富新收益混合C 1.0505 0.57%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0504 0.57%
050018 博时行业轮动混合 1.1050 0.55%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0890 0.55%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9360 0.54%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1672 0.54%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.54%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1590 0.52%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0943 0.52%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9930 0.51%
000536 前海开源可转债债券 0.8050 0.50%
519027 海富通上证周期联接 1.2210 0.49%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0664 0.48%
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0450 0.48%
003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1240 0.48%
162414 华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) 1.1250 0.48%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1450 0.47%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2407 0.46%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4759 0.46%
160125 南方中国中小盘指数 0.9325 0.45%
000251 工银金融地产股票 2.2950 0.44%
000264 博时内需增长混合 0.9090 0.44%
000590 华安新活力混合 1.3630 0.44%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1470 0.44%
206011 鹏华美国房地产 1.1530 0.44%
003403 华商瑞丰混合 1.0495 0.43%
004495 博时量化平衡混合 1.0563 0.43%
100055 富国全球顶级消费品 1.4100 0.43%
160716 嘉实基本面50 1.4554 0.43%
000041 华夏全球精选 0.9690 0.41%
002538 招商丰嘉混合A 1.0380 0.39%
003117 光大吉鑫混合A 1.0360 0.39%
003118 光大吉鑫混合C 1.0260 0.39%
000179 广发美国房地产指数 1.3100 0.38%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0510 0.38%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1110 0.36%
399001 中海上证50 1.1260 0.36%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0497 0.36%
004281 华宝新回报一年定开混合 1.0181 0.35%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2078 0.34%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2078 0.34%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8820 0.34%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1482 0.34%
001237 博时上证50ETF联接 0.9001 0.33%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8122 0.33%
217002 招商安泰平衡 1.0314 0.33%
320017 诺安全球不动产 1.5120 0.33%
519601 海富通中国海外 1.6430 0.31%
002861 工银智能制造股票 1.0030 0.30%
004519 信诚新丰B 1.0080 0.30%
457001 国富亚洲机会股票 0.9910 0.30%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1752 0.29%
002539 招商丰嘉混合C 1.0360 0.29%
003332 南方荣发混合 1.0330 0.29%
004385 中金新安灵活配置混合 1.0470 0.29%
162215 泰达聚利分级债券 1.0370 0.29%
519602 海富通大中华精选 1.0550 0.29%
001370 中银新趋势混合 1.0680 0.28%
004248 华宝新动力混合 1.0274 0.28%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.0595 0.28%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0860 0.28%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0600 0.28%
960026 博时特许价值混合R 1.0900 0.28%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1290 0.27%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0960 0.27%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5360 0.26%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.1620 0.26%
001424 博时新起点混合A 1.1314 0.26%
001425 博时新起点混合C 1.1186 0.26%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1590 0.26%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1550 0.26%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0466 0.26%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1670 0.26%
530017 建信双息红利债券A 1.1470 0.26%
960029 建信双息红利债券H 1.1460 0.26%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2167 0.25%
002934 泰康恒泰回报混合A 1.0374 0.25%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0465 0.25%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0453 0.25%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0491 0.25%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0479 0.25%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0454 0.25%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0485 0.25%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0473 0.25%
050010 博时特许价值 1.6190 0.25%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2065 0.25%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0466 0.25%
519062 海富通阿尔法对冲 1.2250 0.25%
001355 广发聚泰混合A 1.2620 0.24%
001548 天弘上证50指数A 1.0106 0.24%
002935 泰康恒泰回报混合C 1.0342 0.24%
003854 汇安丰华混合A 1.6008 0.24%
003855 汇安丰华混合C 1.0599 0.24%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1285 0.24%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1325 0.24%
080006 长盛环球行业精选 1.2450 0.24%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0385 0.24%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0378 0.24%
202801 南方全球精选 0.8340 0.24%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1769 0.23%
001549 天弘上证50指数C 1.0046 0.23%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0595 0.23%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9963 0.23%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1834 0.22%
003805 华安新恒利混合A 1.0393 0.22%
003806 华安新恒利混合C 1.0387 0.22%
004279 国寿安保稳荣混合A 1.0415 0.22%
004280 国寿安保稳荣混合C 1.0411 0.22%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9120 0.22%
620001 金元惠理宝石动力 1.0711 0.22%
000591 中银健康生活股票 1.4170 0.21%
002105 博时新价值C 1.0265 0.21%
002480 东方荣家保本混合 1.0394 0.21%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1464 0.21%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1464 0.21%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1461 0.21%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0173 0.21%
000633 中银聚利分级债券B 0.9850 0.20%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0110 0.20%
001324 华宝新价值混合 1.0921 0.20%
001596 信诚新泽A 1.0090 0.20%
001707 诺安高端制造股票 1.0040 0.20%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4760 0.20%
001918 圆信永丰兴利A 1.0080 0.20%
002104 博时新价值A 1.0293 0.20%
002623 广发服务业精选混合 1.0070 0.20%
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0040 0.20%
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0010 0.20%
003035 广发安祥回报混合A 1.0270 0.20%
003119 博时鑫源混合A 1.0000 0.20%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0169 0.20%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0636 0.20%
020029 国泰创利债券 1.0260 0.20%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1294 0.20%
206015 鹏华纯债债券 1.0030 0.20%
262001 景顺长城大中华 1.4960 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 0.19%
000632 中银聚利分级债券A 1.0290 0.19%
001356 广发聚泰混合C 1.0690 0.19%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0380 0.19%
001755 嘉实新思路混合 1.0620 0.19%
001756 嘉实策略优选混合 1.0460 0.19%
001802 易方达瑞财混合I 1.0620 0.19%
001803 易方达瑞财混合E 1.0590 0.19%
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0320 0.19%
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0380 0.19%
002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0410 0.19%
002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0400 0.19%
002054 中银新财富混合A 1.0440 0.19%
002056 中银新财富混合C 1.0400 0.19%
002149 嘉实新优选混合 1.0620 0.19%
002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0710 0.19%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0700 0.19%
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0680 0.19%
002430 中银丰利混合A 1.0500 0.19%
002431 中银丰利混合C 1.0490 0.19%