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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
| 国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
| 国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
| 国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
