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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.0503元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0512元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0612元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0423元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0551元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688789 | 宏华数科 | 1.25% | -0.80% |
| 600886 | 国投电力 | 1.03% | 0.83% |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 0.68% | -1.09% |
| 600050 | 中国联通 | 0.60% | 0.42% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.57% | 1.16% |
| 002270 | 华明装备 | 0.40% | 2.56% |
| 603368 | 柳药集团 | 0.37% | -0.05% |
| 600027 | 华电国际 | 0.34% | 1.49% |
| 002322 | 理工能科 | 0.30% | 1.13% |
| 600941 | 中国移动 | 0.30% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起A | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起C | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康先进材料股票发起A | 0.8188 | 1.46% |
| 泰康先进材料股票发起C | 0.8117 | 1.46% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1643 | 1.45% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.1504 | 1.42% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1163 | 1.42% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8937 | 1.25% |