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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-16 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-05-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600201 | 生物股份 | 4.99% | -2.20% |
| 002001 | 新和成 | 4.87% | 0.27% |
| 300197 | 节能铁汉 | 3.85% | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 2.81% | 0.00% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.55% | 5.07% |
| 600566 | 济川药业 | 2.55% | -0.35% |
| 002624 | 完美世界 | 2.12% | 2.53% |
| 600025 | 华能水电 | 0.19% | 0.10% |
| 601727 | 上海电气 | 0.00% | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
