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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-02 | 每份派现金0.0890元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 8.19% | 0.79% |
| 00992 | 联想集团 | 5.00% | -0.32% |
| 00268 | 金蝶国际 | 4.98% | -4.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.35% | -1.13% |
| 01024 | 快手-W | 3.72% | -3.90% |
| 03690 | 美团-W | 3.59% | -1.65% |
| 02333 | 长城汽车 | 3.17% | -2.64% |
| 03933 | 联邦制药 | 3.14% | 3.16% |
| 06600 | 赛生药业 | 2.76% | 0.33% |
| 01415 | 高伟电子 | 2.46% | -5.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧养殖 | 0.7003 | 2.08% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8796 | 1.97% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8876 | 1.96% |
| 煤炭等权LOF | 1.9759 | 1.54% |
| 招商先锋 | 0.6798 | 0.91% |
| 招商成长LOF | 2.9937 | 0.65% |
| 招商产业精选股票C | 0.8642 | 0.64% |
| 招商产业精选股票A | 0.8881 | 0.63% |
| 招商领先 | 1.6910 | 0.59% |
| 招商行业 | 3.6010 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |