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日期 | 分红送配 |
2017-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
2017-08-16 | 每份派现金0.0290元 |
2017-05-04 | 每份派现金0.0110元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600201 | 生物股份 | 4.99% | -0.34% |
002001 | 新和成 | 4.87% | 1.55% |
300197 | 铁汉生态 | 3.85% | -1.73% |
600998 | 九州通 | 2.81% | 0.95% |
600085 | 同仁堂 | 2.55% | 1.03% |
600566 | 济川药业 | 2.55% | 0.00% |
002624 | 完美世界 | 2.12% | -2.30% |
600025 | 华能水电 | 0.19% | -0.20% |
601727 | 上海电气 | 0.00% | 0.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |