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2017年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004238 永赢瑞益债券 1.0472 4.69%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1602 4.51%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.0352 3.85%
000970 东方红睿元混合 1.9640 3.26%
002746 汇添富多策略定开混合 1.1140 3.24%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1380 2.62%
160628 鹏华地产分级 1.0570 2.32%
162411 华宝标普石油指数 0.5300 2.32%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0650 2.31%
000462 农银主题轮动混合 1.1457 2.26%
001606 农银工业4.0混合 1.1696 2.25%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0777 2.24%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0620 2.21%
481012 工银深证红利联接 1.1901 2.18%
000529 广发竞争优势混合 1.5740 2.14%
530015 建信深证60联接 1.6796 2.05%
150107 易方达进取 1.0309 2.02%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1930 1.97%
217001 招商安泰股票 0.3556 1.95%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7572 1.94%
519710 交银荣安保本混合 1.2120 1.93%
004050 华夏新锦升混合A 1.0181 1.92%
000755 富安达新兴成长混合 1.1332 1.91%
270025 广发行业领先 1.6520 1.91%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0320 1.88%
270050 广发新经济股票 1.9540 1.88%
960001 广发行业领先混合H 0.8690 1.88%
160211 国泰中小盘 3.2320 1.86%
070023 嘉实深证120联接 1.5877 1.84%
160212 国泰估值优势 2.6540 1.84%
162209 泰达宏利市值优选 0.8009 1.79%
340007 兴全社会责任 3.1520 1.78%
165806 东吴深证100增强 1.2050 1.77%
001543 宝盈新锐混合 1.1700 1.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2829 1.74%
020026 国泰成长优选 3.1800 1.73%
110025 易方达资源行业混合 0.9470 1.72%
200008 长城品牌优选 1.3038 1.72%
217016 招商深证100 1.2460 1.71%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5370 1.70%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.7230 1.69%
001487 宝盈优势产业混合 1.0230 1.69%
519702 交银趋势混合A 1.2180 1.67%
700003 平安大华策略先锋混合 1.6440 1.67%
000083 汇添富消费行业混合 2.7570 1.66%
001645 国泰大健康股票 1.4770 1.65%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1818 1.65%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1725 1.65%
376510 上投大盘蓝筹 1.6050 1.65%
377530 上投行业轮动 1.9140 1.65%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2380 1.64%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1706 1.64%
161604 融通深证100 1.3620 1.64%
519606 国泰金鑫 1.6780 1.64%
519706 交银深证300联接 1.5530 1.64%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9210 1.64%
040008 华安策略优选 1.3192 1.61%
050021 博时深证200联接 1.3410 1.61%
162714 广发深证100指数分级 1.0876 1.61%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7759 1.60%
002124 广发新兴产业混合 1.2100 1.60%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.1430 1.60%
370024 上投核心优选股票 2.4750 1.60%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7714 1.59%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0830 1.59%
000173 汇添富美丽30股票 2.0590 1.58%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.0932 1.58%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7720 1.58%
110019 易方达深证100联接 1.0932 1.57%
162006 长城久富核心 1.0923 1.57%
202005 南方成份精选 1.1158 1.57%
001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0180 1.56%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2460 1.55%
020023 国泰事件驱动 2.3520 1.55%
161812 银华深证100分级 0.9830 1.55%
000073 上投成长动力 1.1930 1.53%
001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0113 1.52%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0592 1.52%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0051 1.52%
164811 工银深证100指数分级 1.2985 1.52%
169101 东方红睿丰混合 1.4730 1.52%
519665 银河美丽股票C 1.8000 1.52%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8830 1.51%
070013 嘉实研究精选 2.0850 1.51%
260116 景顺长城核心竞争力 2.6880 1.51%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6890 1.51%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8130 1.50%
377240 上投新兴动力 2.4370 1.50%
660014 农银深证100增强 1.3463 1.50%
377020 摩根内需动力混合A 1.0290 1.49%
000457 上投摩根核心成长 1.9220 1.48%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0260 1.48%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1960 1.48%
519664 银河美丽股票A 1.8490 1.48%
161127 易标普生物科技人民币 1.2229 1.47%
001112 东方红中国优势混合 1.3200 1.46%
002851 南方品质混合 1.2490 1.46%
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.0718 1.46%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5570 1.46%
310368 申万竞争优势 1.5680 1.46%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4380 1.46%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3990 1.45%
000925 汇添富外延增长主题 1.1180 1.45%
000328 上投摩根转型动力 1.6240 1.44%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0540 1.44%
002824 招商盛达混合C 0.9870 1.44%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0170 1.44%
370027 上投智选30 1.8360 1.44%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8410 1.43%
002823 招商盛达混合A 0.9920 1.43%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0167 1.43%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3450 1.43%
000011 华夏大盘精选混合A 11.8880 1.42%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8560 1.42%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2880 1.42%
270028 广发制造业精选 2.3490 1.42%
519008 汇添富优势精选混合 2.5691 1.42%
530018 建信深证100增强 1.5707 1.42%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1535 1.41%
003145 中融竞争优势 0.8981 1.41%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1792 1.41%
350002 天治品质优选 0.7706 1.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.1816 1.41%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0130 1.40%
001663 中银互联网+股票 0.9430 1.40%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0478 1.40%
310388 申万消费增长 1.2300 1.40%
450007 国富成长动力 1.3486 1.40%
519115 浦银红利精选 1.5190 1.40%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2400 1.39%
002669 华商万众创新混合 0.8050 1.39%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8952 1.39%
020003 国泰金龙行业精选 0.7270 1.39%
110022 易方达消费行业股票 1.8980 1.39%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9510 1.39%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8952 1.39%
001719 工银国家战略股票 0.9610 1.37%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8150 1.37%
110015 易方达行业领先 1.9910 1.37%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1110 1.37%
162214 泰达宏利中小盘 0.8860 1.37%
481015 工银主题策略 1.9230 1.37%
000746 招商行业精选股票 1.4180 1.36%
002624 广发优企精选混合 1.0450 1.36%
100060 富国高新技术产业股票 1.7120 1.36%
163807 中银行业优选 1.0997 1.36%
001701 中融产业升级混合 0.9730 1.35%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1290 1.35%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.3035 1.35%
519068 汇添富成长焦点 2.1456 1.35%
519195 万家品质生活混合A 1.3162 1.35%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1350 1.34%
070032 嘉实优化红利股票 1.2140 1.34%
206010 鹏华深证民营联接 1.2596 1.34%
398061 中海消费精选 2.1230 1.34%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8410 1.33%
200011 长城景气行业龙头 1.1450 1.33%
200012 长城中小盘成长 1.2940 1.33%
000313 华安沪深300增强C 1.6359 1.32%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6992 1.32%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9990 1.32%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0750 1.32%
100056 富国低碳环保 2.6090 1.32%
340008 兴全有机增长 2.2718 1.32%
350008 天治成长精选 1.6120 1.32%
519690 交银稳健配置 1.3520 1.32%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7054 1.32%
000312 华安沪深300增强A 1.6721 1.31%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5440 1.31%
000940 富国中小盘精选混合 1.1560 1.31%
002340 富国价值优势混合 1.2380 1.31%
165312 建信央视50 1.6141 1.31%
202003 南方绩优成长 1.0007 1.31%
260108 景顺长城新兴成长 1.1620 1.31%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2097 1.31%
162204 泰达宏利精选 2.9760 1.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0910 1.30%
310358 申万新经济 1.0099 1.30%
350001 天治财富增长 1.0492 1.30%
700002 平安大华深证300 1.5620 1.30%
000477 广发主题领先混合 1.6520 1.29%
200007 长城安心回报 1.0109 1.29%
519005 海富通股票混合 0.6300 1.29%
001048 富国新兴产业股票 1.2640 1.28%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9470 1.28%
004076 国联安锐意成长混合 1.0808 1.28%
270041 广发消费品精选股票 2.3810 1.28%
001626 国泰央企改革股票 1.1200 1.27%
100016 富国天源平衡 1.5130 1.27%
000513 富国高端制造行业股票 1.4510 1.26%
001044 嘉实新消费股票 1.2040 1.26%
003331 博时乐臻定开混合 0.9647 1.26%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2100 1.26%
270001 广发聚富 0.9313 1.26%
002598 平安大华智能生活混合A 0.8920 1.25%
001118 华宝事件驱动混合 0.7350 1.24%
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9828 1.24%
001222 鹏华外延成长混合 0.8990 1.24%
169102 东方红睿阳混合 1.3920 1.24%
001186 富国文体健康股票 0.8210 1.23%