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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-03-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 7.93% | -1.77% |
| 300232 | 洲明科技 | 3.30% | -1.10% |
| 603018 | 华设集团 | 2.17% | 7.47% |
| 000603 | 盛达资源 | 1.89% | -0.56% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.06% | 1.64% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.00% | -4.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
