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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.6410 2.72%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0930 2.54%
001555 天弘中证全指运输C 0.6753 2.13%
001554 天弘中证全指运输A 0.6784 2.12%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9432 1.65%
163208 诺安油气能源 0.9140 1.56%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9935 1.46%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9931 1.45%
165513 信诚全球商品主题 0.4550 1.34%
160416 华安标普石油指数 0.9670 1.26%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1640 1.13%
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0630 1.05%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.8146 1.04%
210007 金鹰中证技术指数 1.1610 1.04%
160216 国泰商品 0.4020 1.01%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9210 0.99%
003321 易方达原油C类人民币 0.9537 0.94%
161129 易方达原油A类人民币 0.9546 0.94%
161714 招商标普金砖四国 0.8650 0.93%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0990 0.92%
160638 鹏华一带一路分级 0.8850 0.91%
161815 银华抗通胀主题 0.4560 0.89%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.1370 0.89%
160121 南方金砖四国指数 0.9330 0.86%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1182 0.85%
161127 易标普生物科技人民币 1.0826 0.83%
519056 海富通内需热点股票 0.9680 0.83%
110025 易方达资源行业混合 0.9860 0.82%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1130 0.82%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0150 0.79%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1470 0.79%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0400 0.78%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7720 0.78%
100016 富国天源平衡 1.4460 0.77%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1336 0.75%
378546 上投全球天然资源 0.6680 0.75%
001951 金鹰改革红利混合 1.1110 0.73%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1385 0.73%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1384 0.73%
539003 建信全球资源股票 0.8290 0.73%
000940 富国中小盘精选混合 1.1260 0.72%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.5330 0.72%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2830 0.71%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1360 0.71%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1290 0.71%
167503 安信一带一路分级 0.8460 0.71%
168201 中融一带一路分级 1.2800 0.71%
320006 诺安灵活配置 2.2570 0.71%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1580 0.70%
000179 广发美国房地产指数 1.3060 0.69%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1750 0.69%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0470 0.67%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1510 0.67%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1510 0.67%
040046 华安纳斯达克100指数 1.7090 0.65%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1571 0.64%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1250 0.63%
310388 申万消费增长 1.1480 0.61%
398031 中海蓝筹灵活 0.7044 0.61%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3680 0.59%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7020 0.59%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0696 0.59%
050020 博时抗通胀增强 0.5220 0.58%
040018 华安香港精选 1.2460 0.57%
001781 建信现代服务业股票 1.0770 0.56%
070031 嘉实全球房地产 1.1010 0.55%
001703 银华沪港深增长股票 1.1220 0.54%
240022 华宝兴业资源优选 1.3120 0.54%
001042 华夏领先股票 0.7600 0.53%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9670 0.52%
519908 华夏兴华混合 1.9240 0.52%
960004 华夏兴华混合H 1.9240 0.52%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1800 0.51%
270027 广发全球农业指数 1.1850 0.51%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0000 0.50%
160512 博时卓越品牌 2.4020 0.50%
217015 招商全球资源 1.0010 0.50%
001603 易方达安盈回报混合 1.0260 0.49%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0360 0.49%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1895 0.48%
096001 大成标普500 1.6600 0.48%
161620 融通丰利四分法 0.8300 0.48%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1705 0.47%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0760 0.47%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0720 0.47%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2950 0.47%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8610 0.47%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0678 0.46%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8680 0.46%
410006 华富策略精选 1.4745 0.46%
000854 鹏华养老产业 1.3270 0.45%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2480 0.45%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2480 0.45%
206007 鹏华消费优选 1.7730 0.45%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1380 0.44%
377016 上投亚太优势 0.6800 0.44%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1760 0.43%
001718 工银物流产业股票 1.1700 0.43%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4140 0.43%
020028 国泰信用债券C 1.1740 0.43%
350002 天治品质优选 0.7293 0.43%
002567 大成国家安全主题混合 0.9550 0.42%
020027 国泰信用债券A 1.2000 0.42%
040007 华安中小盘 1.6315 0.42%
160620 鹏华资源分级 1.2010 0.42%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2470 0.41%
000592 建信改革红利股票 1.9640 0.41%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2200 0.41%
070012 嘉实海外中国 0.7420 0.41%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0080 0.40%
002387 工银沪港深股票 1.0130 0.40%
165510 信诚金砖四国 0.7570 0.40%
200015 长城优化升级 1.7780 0.40%
206006 鹏华环球发现 1.0020 0.40%
118002 易方达标普消费品指数 1.5470 0.39%
200006 长城消费增值 0.9350 0.39%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3320 0.38%
160610 鹏华动力增长 1.0610 0.38%
161128 易标普信息科技人民币 1.0601 0.38%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0630 0.38%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8520 0.37%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8240 0.37%
001764 广发沪港深股票 1.0930 0.37%
100050 富国全球债券 1.0920 0.37%
110022 易方达消费行业股票 1.6310 0.37%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0740 0.37%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2854 0.37%
519931 长信港股通指数 1.0800 0.37%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3093 0.36%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1100 0.36%
002133 广发鑫益混合 1.1180 0.36%
002593 富国美丽中国混合 1.1110 0.36%
180012 银华富裕主题混合A 2.1063 0.36%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1720 0.35%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0837 0.35%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8518 0.35%
210001 金鹰成份优选 0.9873 0.35%
000342 嘉实新兴市场B 1.1830 0.34%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8830 0.34%
160919 大成产业升级股票 1.1760 0.34%
206011 鹏华美国房地产 1.1970 0.34%
486001 工银全球配置 1.1830 0.34%
001924 华夏国企改革混合 0.9200 0.33%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2310 0.33%
320017 诺安全球不动产 1.5120 0.33%
398041 中海量化策略 0.9170 0.33%
519601 海富通中国海外 1.4990 0.33%
001163 银华中国梦30股票 0.9310 0.32%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2630 0.32%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9989 0.32%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2570 0.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9550 0.32%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9977 0.32%
519672 银河蓝筹精选 1.8740 0.32%
968011 摩根太平洋证券美元 12.5900 0.32%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9680 0.31%
002877 华夏大中华信用债A 0.9860 0.31%
968010 摩根太平洋证券人民币 12.9100 0.31%
000011 华夏大盘精选混合A 10.9760 0.30%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9910 0.30%
001670 长城新策略混合A 1.0010 0.30%
002122 广发新常态混合 1.0020 0.30%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8466 0.30%
090015 大成内需增长 2.3380 0.30%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0310 0.30%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0160 0.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0130 0.30%
762001 国金通用国鑫发起 1.9678 0.30%
960018 大成内需增长混合H 2.3390 0.30%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1712 0.29%
001583 安信新常态股票 1.0440 0.29%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0490 0.29%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0500 0.29%
161217 国投瑞银中证指数 0.6820 0.29%
486002 工银全球精选 1.7410 0.29%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0078 0.29%
001158 工银新材料新能源股票 0.7160 0.28%
001671 长城新策略混合C 1.0710 0.28%
002228 长城新优选混合C 1.0730 0.28%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0910 0.28%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0870 0.28%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0640 0.28%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0297 0.28%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2898 0.28%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7843 0.28%
165508 信诚深度价值 1.7630 0.28%
241001 华宝海外中国 1.4440 0.28%
400011 东方核心动力 1.5592 0.28%
001712 东方红优势精选混合 1.1020 0.27%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1140 0.27%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1090 0.27%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1503 0.27%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1503 0.27%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1008 0.27%
160812 长盛同益成长回报 1.4880 0.27%
161819 银华资源指数分级 1.1080 0.27%
290006 泰信蓝筹精选 1.2067 0.27%
000290 鹏华全球高收益债 1.1620 0.26%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1549 0.26%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0906 0.26%