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2016年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.6850 3.79%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0909 1.56%
162411 华宝标普石油指数 0.5970 1.53%
002279 浙商惠盈纯债 1.0350 1.27%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0130 1.10%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7650 1.06%
161629 融通证券分级 1.0840 1.03%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1391 1.02%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0775 1.01%
163113 申万证券行业指数分级 1.0807 1.00%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0330 0.98%
502010 易方达证券公司分级 1.1153 0.98%
160633 鹏华证券分级 0.9410 0.97%
163208 诺安油气能源 0.8530 0.95%
160416 华安标普石油指数 0.8880 0.91%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.9130 0.88%
070012 嘉实海外中国 0.5760 0.88%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.1063 0.87%
539002 建信新兴市场 0.7000 0.86%
968010 摩根太平洋证券人民币 10.8100 0.84%
968011 摩根太平洋证券美元 10.7700 0.84%
378006 上投全球新兴市场 0.7630 0.79%
161831 银华恒生国企指数分级 0.7995 0.76%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1621 0.75%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1621 0.75%
160717 嘉实恒生中国企业 0.6336 0.72%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8750 0.69%
001553 天弘中证证券保险C 0.7142 0.69%
262001 景顺长城大中华 1.1770 0.68%
001552 天弘中证证券保险A 0.7162 0.67%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1358 0.67%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1358 0.67%
160121 南方金砖四国指数 0.7540 0.67%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0640 0.66%
000251 工银金融地产股票 2.2750 0.66%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0451 0.64%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.1160 0.63%
160625 鹏华证券保险分级 1.1140 0.63%
660010 农银策略精选 0.7971 0.62%
241001 华宝海外中国 1.1510 0.61%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7131 0.58%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8914 0.58%
161714 招商标普金砖四国 0.6900 0.58%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8700 0.58%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1780 0.57%
000041 华夏全球精选 0.7160 0.56%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8970 0.56%
519709 交银全球资源股票 1.1070 0.55%
377016 上投亚太优势 0.5630 0.54%
457001 国富亚洲机会股票 0.7410 0.54%
070031 嘉实全球房地产 1.1310 0.53%
161210 国投瑞银新兴市场 0.7740 0.52%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 0.9820 0.51%
519602 海富通大中华精选 0.7810 0.51%
002134 广发鑫裕混合 1.0110 0.50%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.8190 0.49%
161620 融通丰利四分法 0.8260 0.49%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1505 0.47%
486001 工银全球配置 1.0660 0.47%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8880 0.45%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 0.9190 0.44%
161815 银华抗通胀主题 0.4640 0.43%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1936 0.41%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 0.9880 0.41%
002449 民生加银量化中国混合 1.0050 0.40%
040018 华安香港精选 1.0100 0.40%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0080 0.40%
519696 交银环球精选 1.4990 0.40%
539001 建信全球机遇 1.0150 0.40%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0270 0.39%
100061 富国中国中小盘股票 1.6240 0.37%
320017 诺安全球不动产 1.5110 0.33%
399001 中海上证50 0.9040 0.33%
000179 广发美国房地产指数 1.2710 0.32%
519601 海富通中国海外 1.2510 0.32%
519918 华夏兴和混合A 1.5500 0.32%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.1957 0.31%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9640 0.31%
165510 信诚金砖四国 0.6550 0.31%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.0010 0.30%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0080 0.30%
080006 长盛环球行业精选 1.0020 0.30%
001983 中邮低碳配置混合 1.0360 0.29%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2076 0.29%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2076 0.29%
118001 易方达亚洲精选 0.6890 0.29%
539003 建信全球资源股票 0.6890 0.29%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7180 0.28%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.1923 0.28%
540006 汇丰晋信大盘 2.1595 0.28%
000865 大成景利混合 1.1250 0.27%
001042 华夏领先股票 0.7400 0.27%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8811 0.27%
202801 南方全球精选 0.7590 0.26%
486002 工银全球精选 1.5460 0.26%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2014 0.25%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.2130 0.25%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1018 0.24%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0892 0.24%
000294 华安生态优先股票 1.6490 0.24%
160125 南方中国中小盘指数 0.7543 0.24%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2180 0.23%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0340 0.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7081 0.23%
118002 易方达标普消费品指数 1.2850 0.23%
161029 富国中证银行指数分级 0.8740 0.23%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8760 0.23%
206006 鹏华环球发现 0.8850 0.23%
001339 华福鼎新灵活配置混合 0.9180 0.22%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8261 0.22%
040046 华安纳斯达克100指数 1.3630 0.22%
180003 银华道琼斯88 0.8925 0.22%
217015 招商全球资源 0.9030 0.22%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9710 0.21%
720002 财通多策略稳增债券 0.9720 0.21%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3865 0.20%
000884 民生加银优选 0.9970 0.20%
001389 中融新优势混合A 1.0190 0.20%
001390 中融新优势混合C 1.0130 0.20%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9910 0.20%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9820 0.20%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0120 0.20%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0100 0.20%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0030 0.20%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0030 0.20%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0060 0.20%
020021 国泰上证180金融联接 1.3299 0.20%
100051 富国可转换债券 1.4750 0.20%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9840 0.20%
000341 嘉实新兴市场A 1.0350 0.19%
000342 嘉实新兴市场B 1.0680 0.19%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1552 0.19%
050123 博时天颐债券C 1.0660 0.19%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1060 0.18%
050023 博时天颐债券A 1.0870 0.18%
000290 鹏华全球高收益债 1.1670 0.17%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1759 0.17%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1806 0.17%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1806 0.17%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5673 0.17%
206011 鹏华美国房地产 1.1460 0.17%
166020 中欧优选 1.2190 0.16%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6750 0.15%
270042 广发纳斯达克100指数 1.3220 0.15%
096001 大成标普500 1.4710 0.14%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4310 0.14%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7260 0.14%
000536 前海开源可转债债券 0.7600 0.13%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.1848 0.13%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.1910 0.13%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1557 0.13%
420003 天弘永定价值成长 1.6270 0.13%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1735 0.12%
000297 鹏华可转债债券 0.8340 0.12%
160631 鹏华银行分级 0.8190 0.12%
161121 易方达银行分级 0.7725 0.12%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.8520 0.12%
161723 招商中证银行指数分级 0.8300 0.12%
502040 长盛上证50指数分级 0.8640 0.12%
000393 招商标普指数-港币 1.4812 0.11%
000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9190 0.11%
001594 天弘中证银行指数A 0.9046 0.11%
001595 天弘中证银行指数C 0.9018 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1792 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1792 0.11%
160517 博时中证银行指数分级 0.8252 0.11%
519959 长信多利混合 0.9190 0.11%
000107 富国信用增强债券A 1.0520 0.10%
000109 富国信用增强债券C 1.0480 0.10%
000256 上投红利回报 1.0100 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0430 0.10%
000392 招商标普指数-美元 0.1909 0.10%
000775 天弘瑞利分级债券A 1.0110 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 0.9970 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 0.10%
001014 中融融安保本混合 0.9910 0.10%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0330 0.10%
001224 中邮新思路灵活配置混合 0.9880 0.10%
001362 景顺长城领先回报混合A 1.0350 0.10%
001419 泰达宏利新思路混合 1.0320 0.10%
001651 工银新蓝筹股票 0.9970 0.10%
001686 安信新动力混合A 1.0250 0.10%
001739 中融融安二号保本 1.0060 0.10%
001800 华安新乐享保本混合 0.9980 0.10%
001819 兴全稳益债券 1.0110 0.10%
001896 泰达宏利绝对混合 0.9870 0.10%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9660 0.10%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9660 0.10%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9920 0.10%
001953 光大保德信尊尚一年债券C 1.0110 0.10%
002268 兴业丰利债券 1.0010 0.10%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0320 0.10%
002336 创金合信尊享纯债 1.0150 0.10%
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0270 0.10%
002338 兴业保本混合 1.0000 0.10%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0190 0.10%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0180 0.10%
002397 中邮增力债券 1.0010 0.10%
002414 中银瑞利混合C 0.9870 0.10%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0070 0.10%