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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6107 | 3.28% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9553 | 3.26% |
| 大成中证360A | 1.7415 | 3.21% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4129 | 2.91% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3774 | 2.91% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9755 | 2.53% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9732 | 2.53% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8292 | 2.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
