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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2005年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选 0.8942 2.07%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8483 2.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9412 1.97%
180003 银华道琼斯88 0.9946 1.95%
210001 金鹰成份优选 0.8077 1.89%
200002 长城久泰沪深300 0.8416 1.81%
161604 融通深证100 0.7540 1.75%
161605 融通蓝筹成长 0.8750 1.74%
398001 中海优质成长 0.9446 1.74%
360001 光大量化核心 0.8489 1.71%
040001 华安创新 0.9550 1.70%
050001 博时价值增长 1.0170 1.70%
050002 博时沪深300 0.8440 1.69%
200001 长城久恒平衡 0.9680 1.68%
040002 华安中国A股增强 0.8630 1.65%
240002 华宝宝康灵活配置 0.9854 1.64%
090004 大成精选增值 0.9929 1.58%
160105 南方积极配置 0.9333 1.58%
162201 泰达宏利成长 1.0196 1.58%
240005 华宝多策略增长 0.9173 1.58%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9428 1.57%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9070 1.57%
290002 泰信先行策略 0.8932 1.56%
162202 泰达宏利周期 0.9649 1.55%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9930 1.53%
217001 招商安泰股票 0.9864 1.52%
213001 宝盈鸿利收益 0.8383 1.49%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9190 1.49%
150103 银河银泰理财 0.8848 1.46%
217005 招商先锋 0.9677 1.46%
270001 广发聚富 0.9946 1.45%
151001 银河稳健 0.8486 1.43%
160505 博时主题行业 0.9932 1.42%
519180 万家180 0.8164 1.42%
070006 嘉实服务增值行业 0.9360 1.41%
160603 鹏华普天收益 1.0070 1.41%
519996 长信银利精选股票 0.9682 1.41%
161601 融通新蓝筹 0.9025 1.39%
350002 天治品质优选 0.8885 1.39%
202001 南方稳健成长 1.0210 1.38%
519011 海富通精选混合 1.0436 1.38%
270002 广发稳健增长 1.0380 1.37%
310308 申万盛利精选 0.9401 1.37%
510081 长盛动态精选 0.9354 1.37%
100020 富国天益价值混合A 1.1020 1.36%
100022 富国天瑞强势混合 0.9811 1.36%
288001 华夏经典配置 0.9229 1.36%
180001 银华优势企业 1.0108 1.34%
110003 易方达上证50增强A 0.8406 1.31%
090001 大成价值增长 0.9882 1.30%
260104 景顺长城内需增长 1.0140 1.30%
070001 嘉实成长收益 1.0930 1.29%
070003 嘉实稳健混合 1.0210 1.29%
240001 华宝宝康消费品 1.0656 1.29%
233001 大摩基础行业 0.8896 1.25%
260101 景顺长城优选混合 1.0680 1.25%
350001 天治财富增长 0.9495 1.25%
161607 融通巨潮100 1.0220 1.19%
050004 博时精选 0.9695 1.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9590 1.16%
040004 华安宝利配置 1.0320 1.08%
110005 易方达积极成长 1.0397 1.08%
020005 国泰金马稳健 0.9450 1.07%
070002 嘉实增长 1.1600 1.05%
162204 泰达宏利精选 0.9972 1.05%
100016 富国天源平衡 0.9599 1.02%
020003 国泰金龙行业精选 1.0000 1.01%
020001 国泰金鹰增长 1.0120 1.00%
080001 长盛成长价值 1.0110 1.00%
217002 招商安泰平衡 0.9816 0.98%
255010 国联安稳健 0.9310 0.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0186 0.97%
519003 海富通收益增长 0.9380 0.97%
110002 易方达策略成长 1.0810 0.93%
110001 易方达平稳增长 1.0860 0.90%
206001 鹏华行业成长 0.8733 0.90%
000001 华夏成长混合 0.9440 0.85%
160605 鹏华中国50 0.9460 0.85%
162203 泰达宏利稳定 1.0343 0.84%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9449 0.83%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0144 0.83%
161606 融通行业景气 0.8620 0.82%
002001 华夏回报混合A 0.9970 0.81%
400001 东方龙混合 0.9417 0.81%
320001 诺安平衡 1.0144 0.79%
340001 兴全可转债 1.0061 0.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9804 0.67%
260103 景顺长城动力平衡 1.0438 0.66%
375010 摩根中国优势混合A 1.0154 0.63%
162205 泰达宏利风险预算 1.0221 0.54%
151002 银河收益债券 1.0044 0.53%
100018 富国天利增长债券 1.0131 0.37%
121001 国投瑞银融华债券 1.0000 0.36%
070005 嘉实债券 0.9810 0.31%
160602 鹏华普天债券A 0.9630 0.31%
161603 融通债券A 1.0320 0.29%
202101 南方宝元债券 1.0579 0.29%
090002 大成债券A/B 1.0118 0.28%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9692 0.27%
510080 长盛全债指数强债 1.0310 0.27%
240003 华宝宝康债券 1.0404 0.26%
202201 南方避险 1.0331 0.22%
217003 招商安泰债券A 1.0315 0.22%
001001 华夏债券A/B 1.0130 0.20%
161902 万家增强债券 1.0219 0.14%
020002 国泰金龙债券A 1.0100 0.10%
180002 银华保本增值 1.0021 0.06%
000004 中海可转债C 0.9440 0.00%
450001 国富中国收益 1.0178 0.00%