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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.86% | 3.53% | 0.3481% |
| 00941 | 中国移动 | 9.66% | -0.39% | -0.0377% |
| 00728 | 中国电信 | 8.36% | -2.01% | -0.1680% |
| 03968 | 招商银行 | 6.75% | 2.37% | 0.1600% |
| 01801 | 信达生物 | 6.51% | 5.10% | 0.3320% |
| 03606 | 福耀玻璃 | 5.24% | 2.10% | 0.1100% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.51% | 2.92% | 0.1317% |
| 02318 | 中国平安 | 4.14% | 3.30% | 0.1366% |
| 00867 | 康哲药业 | 4.08% | -1.83% | -0.0747% |
| 06030 | 中信证券 | 3.92% | 2.10% | 0.0823% |
| 重仓股合计:63.03%, 重仓股贡献增长率: 1.0203%, 总持股仓位:91.46%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.94% | 1.43% |
| 2026-09-14 | 0.87% | 1.43% |
| 2026-09-11 | -0.94% | 1.43% |
| 2026-09-10 | -1.11% | 1.43% |
| 2026-09-09 | -0.33% | 1.43% |
| 2026-09-08 | -0.14% | 1.43% |
| 2026-09-07 | -0.95% | 1.43% |
| 2026-09-04 | 0.90% | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.3897 | 3.9818% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.2269 | 3.9448% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.5194 | 2.3328% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.5157 | 2.3328% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.7413 | 2.0983% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.7258 | 2.0983% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0333 | 1.4831% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0320 | 1.4831% |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0479 | 1.2921% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.3557 | 1.2685% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有混合A | 1.7398 | 6.1352% |
| 信澳匠心严选一年持有混合C | 1.7034 | 6.1352% |
| 信澳景气优选混合A | 1.9527 | 6.1005% |
| 信澳景气优选混合C | 1.8877 | 6.1005% |
| 信澳优势产业混合A | 2.7043 | 6.0852% |
| 信澳优势产业混合C | 2.6588 | 6.0852% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.8346 | 5.7773% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.8293 | 5.7773% |
| 信澳优势行业混合A | 1.6487 | 5.6867% |
| 信澳优势行业混合C | 1.6445 | 5.6867% |
