热搜: 中小盘 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 中海优质成长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601766 中国中车 14.75% 1.22% 0.1800%
601816 京沪高铁 14.27% 0.89% 0.1270%
601390 中国中铁 12.04% 0.85% 0.1023%
601006 大秦铁路 11.35% 0.92% 0.1044%
601186 中国铁建 7.74% 1.18% 0.0913%
300001 特锐德 2.98% 1.18% 0.0352%
688009 中国通号 2.97% 0.69% 0.0205%
600820 隧道股份 2.90% 0.79% 0.0229%
688187 时代电气 2.29% 0.90% 0.0206%
601333 广深铁路 2.13% 0.92% 0.0196%
重仓股合计:73.42%, 重仓股贡献增长率: 0.7238%, 总持股仓位:95.15%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.91% 0.92%
2025-02-06 1.08% 1.09%
2025-02-05 -1.09% -1.06%
2025-01-27 0.33% 0.34%
2025-01-22 -0.94% -0.94%
2025-01-14 2.36% 2.39%
2025-01-13 -0.15% -0.13%
2025-01-10 -1.35% -1.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
广发北证50成份指数A 1.3844 4.7919%
广发北证50成份指数C 1.3759 4.7919%
易方达北证50成份指数A 1.2069 4.7021%
易方达北证50成份指数C 1.1994 4.7021%
创金合信北证50成份指数增强A 1.3521 4.6450%
创金合信北证50成份指数增强C 1.3476 4.6450%
华夏北证50成份指数A 1.1466 4.6078%
华夏北证50成份指数C 1.1395 4.6078%
嘉实北证50成份指数A 1.1751 4.5632%
嘉实北证50成份指数C 1.1687 4.5632%
基金名称 单位净值 增长率
广发北证50成份指数A 1.3844 4.7919%
广发北证50成份指数C 1.3759 4.7919%
东财北证50A 1.5561 4.7487%
东财北证50C 1.5526 4.7487%
中欧北证50成份指数发起A 1.6719 4.7264%
中欧北证50成份指数发起C 1.6688 4.7264%
天弘北证50成份指数发起A 1.0612 4.7120%
天弘北证50成份指数发起C 1.0605 4.7120%
华安北证50成份指数发起式A 1.6686 4.7120%
华安北证50成份指数发起式C 1.6669 4.7120%