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中庚价值品质一年持有期混合基金盘中实时估值(011174)

中庚价值品质一年持有期混合基金011174重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02015 理想汽车-W 8.53% 3.55% 0.3028%
00700 腾讯控股 8.50% 3.53% 0.3001%
600519 贵州茅台 6.74% -0.05% -0.0034%
03690 美团-W 6.55% 2.81% 0.1841%
000568 泸州老窖 6.20% 0.93% 0.0577%
605108 同庆楼 5.82% 2.81% 0.1635%
000858 五 粮 液 5.66% 1.11% 0.0628%
603129 春风动力 4.79% 1.35% 0.0647%
06186 中国飞鹤 3.24% 1.35% 0.0437%
603766 隆鑫通用 2.98% 3.44% 0.1025%
重仓股合计:59.01%, 重仓股贡献增长率: 1.2785%, 总持股仓位:92.06%,修正增长率:
中庚价值品质一年持有期混合基金011174实时估值图
中庚价值品质一年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.15% 1.85%
2026-09-15 -0.83% 1.85%
2026-09-14 0.47% 1.85%
2026-09-11 -1.02% 1.85%
2026-09-10 -1.77% 1.85%
2026-09-09 -0.93% 1.85%
2026-09-08 -0.02% 1.85%
2026-09-07 0.41% 1.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中庚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中庚价值领航混合 3.8151 0.6553%
中庚港股通价值股票 1.3151 0.6429%
中庚价值先锋股票 1.1025 0.3298%
中庚小盘价值股票 2.9800 0.3054%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.2741 -0.4513%
中庚价值品质一年持有期混合 1.4673 -0.9584%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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