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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0119元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0124元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0146元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0102元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0157元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0115元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0352元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0148元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0201元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
| 长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
| 长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
| 长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
| 长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
| 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |