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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5472 | 4.61% |
| 西部利得新富混合A | 1.3100 | 3.31% |
| 西部利得时代动力混合发起A | 0.7435 | 3.11% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.7377 | 3.09% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.8107 | 3.08% |
| 西部利得景程混合C | 1.1253 | 2.49% |
| 西部利得景程混合A | 1.1310 | 2.48% |
| 红利ETF | 0.7761 | 2.15% |
| 创业大盘ETF | 0.3573 | 2.06% |
| 西部利得中证1000指数增强A | 0.9152 | 2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |