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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0119元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0141元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0096元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0109元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0181元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0335元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0144元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0193元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0151元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0159元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛国企 | 0.3190 | 3.91% |
| 长盛互联网+混合A | 1.3287 | 3.55% |
| 长盛电子信息产业混合A | 1.1269 | 1.97% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2852 | 1.83% |
| 长盛研发回报混合 | 1.2141 | 1.30% |
| 长盛成长精选混合A | 0.4442 | 1.30% |
| 长盛成长精选混合C | 0.4361 | 1.30% |
| 长盛新兴成长 | 1.5040 | 1.28% |
| 长盛同智LOF | 0.5486 | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |