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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-09 | 每份派现金0.0076元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0082元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0125元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-23 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0119元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0141元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0096元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0109元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0181元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0335元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0144元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0193元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0151元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0159元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛转型 | 0.7920 | 5.32% |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 1.3898 | 4.71% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 1.3875 | 4.71% |
| 长盛城镇化主题混合A | 3.9722 | 4.46% |
| 长盛国企 | 0.9400 | 3.75% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.0321 | 3.21% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.0291 | 3.21% |
| 长盛核心成长混合A | 2.0791 | 3.20% |
| 长盛核心成长混合C | 2.0290 | 3.19% |
| 长盛新兴成长混合A | 4.1936 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |