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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0176元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0479元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0137元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大高端装备混合A | 1.3496 | 3.90% |
| 光大高端装备混合C | 1.3460 | 3.90% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 1.0513 | 0.03% |
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0503 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |