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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-10 | 每份派现金0.0013元 |
| 2026-06-09 | 每份派现金0.0017元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0041元 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-02-11 | 每份派现金0.0038元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0057元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |