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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2016-08-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2016-08-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2016-08-15 | 每份派现金0.1820元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-08-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-08-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 000178 | 博时灵活配置混合A | 2016-08-12 | 每份派现金0.3266元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-08-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-08-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 002557 | 博时灵活配置混合C | 2016-08-12 | 每份派现金0.3426元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2016-08-12 | 每份派现金0.0540元 |
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| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2016-08-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2016-08-12 | 每份派现金0.0540元 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2016-08-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 2016-08-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 2016-08-10 | 每份派现金0.4690元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-08-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-08-02 | 每份派现金0.0001元 |
| 002448 | 江信汇福 | 2016-08-02 | 每份派现金0.0145元 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2016-08-02 | 每份派现金0.0220元 |
| 001675 | 江信同福A | 2016-08-01 | 每份派现金0.0260元 |
| 001676 | 江信同福C | 2016-08-01 | 每份派现金0.0220元 |
| 002448 | 江信汇福 | 2016-08-01 | 每份派现金0.0145元 |
| 001675 | 江信同福A | 2016-07-29 | 每份派现金0.0260元 |
| 001676 | 江信同福C | 2016-07-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 2016-07-29 | 每份派现金0.0098元 |
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| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 2016-07-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2016-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2016-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 2016-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 2016-07-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2016-07-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2016-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2016-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2016-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 2016-07-20 | 每份派现金0.2230元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2016-07-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 2016-07-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 2016-07-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2016-07-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 2016-07-19 | 每份派现金0.0110元 |
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| 000240 | 华安年年盈定开债C | 2016-07-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 2016-07-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2016-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2016-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-07-19 | 每份派现金0.0001元 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0045元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2016-07-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2016-07-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2016-07-19 | 每份派现金0.0085元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2016-07-18 | 每份派现金0.0080元 |