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| 日期 | 分红 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-07-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5148 | 0.23% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5054 | 0.22% |
| 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.8744 | 0.06% |
| 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.8701 | 0.06% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0331 | 0.03% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0413 | 0.03% |
| 鑫元常利定期开放债券 | 1.0688 | 0.03% |
| 鑫元稳利 | 1.0726 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.0431 | 0.86% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1580 | 0.86% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |