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| 日期 | 分红 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-07-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0877 | 1.01% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0853 | 1.01% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.6731 | 0.98% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.6827 | 0.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5072 | 0.92% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5132 | 0.90% |
| 鑫元中证A100指数A | 1.0661 | 0.37% |
| 鑫元中证A100指数C | 1.0643 | 0.37% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.0123 | 0.19% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.0129 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |