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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0128元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0054元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0352元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0083元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0145元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0177元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0288元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-10-16 | 每份派现金0.0017元 |
| 2018-09-10 | 每份派现金0.0011元 |
| 2018-08-10 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-06-08 | 每份派现金0.0034元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0057元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-02-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0008元 |
| 2017-11-08 | 每份派现金0.0018元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0026元 |
| 2017-06-07 | 每份派现金0.0013元 |
| 2017-05-10 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-03-07 | 每份派现金0.0007元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 2016-11-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-06-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-04-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 博时先进制造混合A | 1.1288 | 0.52% |
| 博时先进制造混合C | 1.0930 | 0.51% |
| 博时产业新动力A | 3.7250 | 0.38% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6200 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |