导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0054元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0352元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0083元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0145元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0177元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0288元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-10-16 | 每份派现金0.0017元 |
| 2018-09-10 | 每份派现金0.0011元 |
| 2018-08-10 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-06-08 | 每份派现金0.0034元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0057元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-02-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0008元 |
| 2017-11-08 | 每份派现金0.0018元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0026元 |
| 2017-06-07 | 每份派现金0.0013元 |
| 2017-05-10 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-03-07 | 每份派现金0.0007元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 2016-11-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-06-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-04-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能车ETF | 1.2133 | 1.88% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.8865 | 1.76% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 0.8625 | 1.76% |
| 新能源BS | 0.6612 | 1.56% |
| 博时黄金D | 9.7595 | 1.41% |
| 博时黄金I | 9.5816 | 1.41% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.2845 | 1.40% |
| 黄金ETF基金 | 9.6014 | 1.39% |
| 科创材料 | 0.8289 | 1.39% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.1731 | 1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |