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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0128元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0054元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0352元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0083元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0145元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0177元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0288元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-10-16 | 每份派现金0.0017元 |
| 2018-09-10 | 每份派现金0.0011元 |
| 2018-08-10 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-06-08 | 每份派现金0.0034元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0057元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-02-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0008元 |
| 2017-11-08 | 每份派现金0.0018元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0026元 |
| 2017-06-07 | 每份派现金0.0013元 |
| 2017-05-10 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-03-07 | 每份派现金0.0007元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 2016-11-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-06-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-04-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1265 | 0.01% |
| 博时裕通纯债A | 1.1089 | 0.01% |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.63% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.63% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.54% |