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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2026-04-13 | 每份派现金0.0017元 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2026-04-13 | 每份派现金0.0019元 |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2026-04-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2026-04-13 | 每份派现金0.0052元 |
| 005690 | 中银安享债券A | 2026-04-13 | 每份派现金0.0085元 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 2026-04-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 2026-04-13 | 每份派现金0.0096元 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A | 2026-04-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2026-04-13 | 每份派现金0.0035元 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 2026-04-13 | 每份派现金0.0050元 |
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| 563660 | A500银河 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 2026-04-10 | 每份派现金0.0027元 |
| 508011 | 嘉实物美消费REIT | 2026-04-10 | 每份派现金0.0881元 |
| 180501 | 红土深圳安居REIT | 2026-04-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 180301 | 红土盐田港REIT | 2026-04-10 | 每份派现金0.0222元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2026-04-10 | 每份派现金0.2162元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0700元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2026-04-10 | 每份派现金0.0097元 |
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0164元 |
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0171元 |
| 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0185元 |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0187元 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 022830 | 华富安鑫债券C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0144元 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0032元 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0032元 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0048元 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0053元 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0053元 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2026-04-10 | 每份派现金0.2075元 |
| 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0002元 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0002元 |
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| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0006元 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0302元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2026-04-10 | 每份派现金0.0023元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0092元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0102元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0032元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2026-04-10 | 每份派现金0.0032元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2026-04-10 | 每份派现金0.0064元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2026-04-10 | 每份派现金0.0151元 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 2026-04-09 | 每份派现金0.0010元 |