热搜: 缔约过失 中海优质成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏回报混合A
基金分红
日期 分红
2026-09-09 每份派现金0.0030元
2026-08-11 每份派现金0.0028元
2026-07-09 每份派现金0.0025元
2026-06-09 每份派现金0.0027元
2026-05-14 每份派现金0.0028元
2026-04-10 每份派现金0.0027元
2026-03-10 每份派现金0.0027元
2026-02-10 每份派现金0.0026元
2025-12-10 每份派现金0.0023元
2025-11-11 每份派现金0.0023元
2025-10-20 每份派现金0.0022元
2025-09-09 每份派现金0.0020元
2025-08-11 每份派现金0.0031元
2025-07-09 每份派现金0.0036元
2025-06-11 每份派现金0.0036元
2025-01-14 每份派现金0.0050元
基金名称 单位净值 日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.45%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.45%
银河新动能混合A 2.7126 3.95%
银河核心优势混合A 0.7607 3.90%
银河智联混合A 5.0450 3.83%
银河创新 11.8891 3.82%
银河和美生活混合A 2.0841 3.72%
银河智造混合A 3.6610 3.36%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.81%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.81%
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%