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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0028元 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-06-09 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-07-09 | 每份派现金0.0036元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0036元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河核心优势混合A | 0.7669 | 0.82% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.4439 | 0.51% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.4362 | 0.50% |
| 银河服务混合A | 1.8329 | 0.43% |
| 银河消费混合A | 1.5890 | 0.38% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8864 | 0.29% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.8695 | 0.29% |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9803 | 0.26% |
| 银河景气行业混合A | 1.2249 | 0.24% |
| 银河景气行业混合C | 1.1972 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 1.2739 | 1.81% |