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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0028元 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-06-09 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-07-09 | 每份派现金0.0036元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0036元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.6966 | 4.45% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.6815 | 4.45% |
| 银河新动能混合A | 2.7126 | 3.95% |
| 银河核心优势混合A | 0.7607 | 3.90% |
| 银河智联混合A | 5.0450 | 3.83% |
| 银河创新 | 11.8891 | 3.82% |
| 银河和美生活混合A | 2.0841 | 3.72% |
| 银河智造混合A | 3.6610 | 3.36% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2501 | 2.81% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2334 | 2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |