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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0017元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0161元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0084元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0091元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0054元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0248元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0094元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0113元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0106元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
| 博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.8879 | 0.82% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8710 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |