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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0002元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0007元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0045元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |