导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0002元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0007元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0045元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.34% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.23% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.02% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.02% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |