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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-08-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-06-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-04-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-03-06 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-02-03 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红远见精选混合A | 1.1785 | 4.95% |
| 东方红远见精选混合C | 1.1698 | 4.95% |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 1.2218 | 3.01% |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 1.2178 | 3.00% |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 1.7938 | 2.49% |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 1.8152 | 2.48% |
| 东方红慧选成长混合A | 0.9570 | 1.88% |
| 东方红慧选成长混合C | 0.9521 | 1.87% |
| 东方红先锋锐选混合发起C | 1.1184 | 1.62% |
| 东方红先锋锐选混合发起A | 1.1223 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |