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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.34% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1531 | 1.34% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2659 | 1.22% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2572 | 1.21% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.1238 | 1.05% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.9024 | 1.01% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.8990 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |