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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0017元 |
| 2026-01-06 | 每份派现金0.0016元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0014元 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0167元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0228元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0042元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0038元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0032元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0026元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0083元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0078元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0162元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0076元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-05-07 | 每份派现金0.0061元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.0007元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0105元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0073元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0084元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0042元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.85% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.85% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.76% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.76% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6499 | 4.66% |
| 博时半导体主题混合C | 1.5997 | 4.66% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 3.3441 | 4.49% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 3.3292 | 4.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |