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日期 | 分红 |
2024-01-09 | 每份派现金0.0026元 |
2023-10-17 | 每份派现金0.0022元 |
2022-10-18 | 每份派现金0.0083元 |
2022-07-11 | 每份派现金0.0078元 |
2022-06-24 | 每份派现金0.0010元 |
2022-04-12 | 每份派现金0.0085元 |
2022-01-14 | 每份派现金0.0162元 |
2021-10-19 | 每份派现金0.0076元 |
2021-07-13 | 每份派现金0.0064元 |
2021-05-07 | 每份派现金0.0061元 |
2021-02-08 | 每份派现金0.0007元 |
2020-07-13 | 每份派现金0.0105元 |
2020-04-13 | 每份派现金0.0069元 |
2020-01-10 | 每份派现金0.0073元 |
2019-10-15 | 每份派现金0.0084元 |
2019-07-12 | 每份派现金0.0042元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时健康生活混合A | 0.5623 | 0.21% |
博时健康生活混合C | 0.5560 | 0.20% |
博时臻选纯债债券A | 1.0720 | 0.03% |
博时裕达 | 1.1109 | 0.02% |
博时裕发 | 1.0160 | 0.00% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5805 | -0.31% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5824 | -0.33% |
博时黄金D | 5.0579 | 0.66% |
博时黄金I | 4.9660 | 0.66% |
博时黄金ETF联接A | 1.7529 | 0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
华宝科技先锋混合A | 0.9660 | 2.65% |
华宝科技先锋混合C | 0.9536 | 2.64% |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |