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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-08-27 | 每份派现金0.0001元 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0057元 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0055元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0053元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0058元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-08-08 | 每份派现金0.0077元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-04-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-11-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0165元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.63% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.63% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.50% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.50% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.49% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.39% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.29% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |