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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-08-27 | 每份派现金0.0001元 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0057元 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0055元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0053元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0058元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-08-08 | 每份派现金0.0077元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-04-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-11-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0165元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |