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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0027元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0023元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0086元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0081元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0088元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0172元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-05-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.0007元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0108元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0071元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0076元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0044元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4671 | 3.36% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6746 | 3.17% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6672 | 3.17% |
| 恒生医疗 | 0.3414 | 2.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8104 | 1.39% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7858 | 1.38% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7052 | 1.28% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6969 | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |