导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-09-02 | 每份派现金0.0239元 |
| 2026-05-22 | 每份派现金0.0236元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0243元 |
| 2025-09-02 | 每份派现金0.0471元 |
| 2025-04-01 | 每份派现金0.0241元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0238元 |
| 2024-08-09 | 每份派现金0.0509元 |
| 2024-04-03 | 每份派现金0.0483元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0539元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土稳健混合A | 1.5798 | 0.07% |
| 红土稳健混合C | 1.5062 | 0.07% |
| 红土创新纯债C | 1.0885 | 0.02% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0412 | 0.02% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0504 | 0.02% |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0481 | 0.02% |
| 红土创新纯债A | 1.0927 | 0.01% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0322 | 0.01% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.1038 | 0.01% |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0487 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |