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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-03 | 每份派现金0.0483元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0539元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.1062 | 3.33% |
| 红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5842 | 2.78% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.0290 | 1.88% |
| 科创红土 | 0.8567 | 0.97% |
| 红土创新精选LOF | 1.7306 | 0.92% |
| 红土创新新科技股票 | 2.2047 | 0.72% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.0574 | 0.21% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.0537 | 0.20% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0463 | 0.08% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0435 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
| 首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
| 厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
| 湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
| 安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
| 普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
| 张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
| 中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
| 中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |