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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-02 | 每份派现金0.0442元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0222元 |
| 2025-11-12 | 每份派现金0.0248元 |
| 2025-09-02 | 每份派现金0.0501元 |
| 2025-04-01 | 每份派现金0.0236元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0254元 |
| 2024-08-09 | 每份派现金0.0502元 |
| 2024-04-03 | 每份派现金0.0534元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0485元 |
| 2022-04-06 | 每份派现金0.0575元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票A | 1.3525 | 1.12% |
| 红土创新新科技股票A | 8.4892 | 0.06% |
| 科创红土 | 2.3945 | 0.03% |
| 红土创新纯债C | 1.0888 | 0.02% |
| 红土创新纯债A | 1.0930 | 0.01% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0413 | 0.01% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.1040 | 0.01% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0323 | 0.00% |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0487 | 0.00% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0506 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |