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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2026-04-15 | 每份派现金0.0021元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2026-04-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2026-04-15 | 每份派现金0.0019元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2026-04-15 | 每份派现金0.0019元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2026-04-15 | 每份派现金0.0054元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2026-04-15 | 每份派现金0.0057元 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2026-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2026-04-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 563700 | 红利价值 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 2026-04-14 | 每份派现金0.0021元 |
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| 560350 | 摩根中证A50ETF | 2026-04-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 520810 | 港高股息 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2026-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2026-04-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 508039 | 首农REIT | 2026-04-14 | 每份派现金0.1300元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0055元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2026-04-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0087元 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 2026-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 180201 | 平安广州广河REIT | 2026-04-14 | 每份派现金0.1600元 |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2026-04-14 | 每份派现金0.0049元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2026-04-14 | 每份派现金0.0030元 |
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| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2026-04-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 2026-04-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0002元 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 2026-04-14 | 每份派现金0.0002元 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0139元 |
| 021671 | 银河天盈中短债E | 2026-04-14 | 每份派现金0.0015元 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2026-04-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 020580 | 广发景和中短债D | 2026-04-14 | 每份派现金0.0019元 |
| 020089 | 广发纯债债券E | 2026-04-14 | 每份派现金0.0076元 |
| 019515 | 广发民玉纯债C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0031元 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E | 2026-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2026-04-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 2026-04-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 013206 | 广发汇宜一年定开债 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0087元 |
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| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0057元 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2026-04-14 | 每份派现金0.0052元 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 2026-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 2026-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 009532 | 广发景明中短债E | 2026-04-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 009267 | 广发双债添利债券E | 2026-04-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0071元 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0016元 |