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日期 | 分红送配 |
2025-03-13 | 每份派现金0.0825元 |
2024-09-09 | 每份派现金0.0709元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东吴阿尔法灵活C | 0.8738 | 2.25% |
东吴新经济C | 0.5883 | 2.21% |
创金合信北证50成份指数增强A | 1.5412 | 2.21% |
创金合信北证50成份指数增强C | 1.5353 | 2.21% |
国泰中证全指通信设备ETF联接E | 1.1436 | 2.07% |
富国北证50成份指数A | 1.2597 | 1.91% |
富国北证50成份指数C | 1.2537 | 1.91% |
招商北证50成份指数发起式A | 1.3994 | 1.90% |
招商北证50成份指数发起式C | 1.3897 | 1.90% |
南方北证50成份指数发起C | 1.2424 | 1.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华前海REIT | 100.0120 | 0.06% |
首创水务 | 2.9853 | 1.43% |
南方顺丰物流REIT | 3.2900 | 0.00% |
地产租住 | 2.7240 | 0.00% |
九州通R | 2.8950 | 0.00% |
金隅智造 | 2.8390 | 0.00% |
易方达华威市场REIT | 3.0270 | 0.00% |
济南能源 | 7.4800 | 0.00% |
河北高速 | 5.6980 | 107.48% |
工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |