热搜: 风险基金 易方达科讯混合 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A
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    日期 分红送配
    2025-03-13 每份派现金0.0825元
    2024-09-09 每份派现金0.0709元
    基金名称 单位净值 日增长率
    东吴阿尔法灵活C 0.8738 2.25%
    东吴新经济C 0.5883 2.21%
    创金合信北证50成份指数增强A 1.5412 2.21%
    创金合信北证50成份指数增强C 1.5353 2.21%
    国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.1436 2.07%
    富国北证50成份指数A 1.2597 1.91%
    富国北证50成份指数C 1.2537 1.91%
    招商北证50成份指数发起式A 1.3994 1.90%
    招商北证50成份指数发起式C 1.3897 1.90%
    南方北证50成份指数发起C 1.2424 1.88%
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华前海REIT 100.0120 0.06%
    首创水务 2.9853 1.43%
    南方顺丰物流REIT 3.2900 0.00%
    地产租住 2.7240 0.00%
    九州通R 2.8950 0.00%
    金隅智造 2.8390 0.00%
    易方达华威市场REIT 3.0270 0.00%
    济南能源 7.4800 0.00%
    河北高速 5.6980 107.48%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%