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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0088元 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0133元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0066元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0155元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0144元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0132元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 海富通消费优选混合A | 1.6305 | 0.09% |
| 海富通消费优选混合C | 1.5869 | 0.08% |