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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-05-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-01-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.58% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.57% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.41% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.38% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.38% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.17% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |