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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0152元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 2.5281 | 4.23% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 2.5119 | 4.22% |
| 宏利优势企业混合A | 0.9421 | 3.94% |
| 宏利优势企业混合C | 0.9397 | 3.94% |
| 宏利中证A500指数增强A | 1.2158 | 0.90% |
| 宏利中证A500指数增强C | 1.2085 | 0.90% |
| 宏利中证A50指数增强A | 1.1127 | 0.36% |
| 宏利中证A50指数增强C | 1.1068 | 0.36% |
| 宏利高端装备股票A | 1.5645 | 0.33% |
| 宏利高端装备股票C | 1.5544 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |