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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.7371 | 3.10% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7294 | 3.10% |
| 百嘉科技创新混合A | 1.0137 | 2.06% |
| 百嘉科技创新混合C | 1.0104 | 2.06% |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0327 | 1.41% |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.0311 | 1.40% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9778 | 1.02% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9726 | 1.02% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0437 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0951 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |