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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0149元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0192元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0144元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0116元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0166元 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0151元 |
| 2025-07-03 | 每份派现金0.0089元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.35% |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.61% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.60% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.58% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.58% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.36% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.36% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.29% |