热搜: 付息日 鹏华国防A 嘉实海外中国股票混合 易方达科讯混合
基金分红
日期 分红
2026-07-10 每份派现金0.0620元
2026-06-09 每份派现金0.0482元
2026-03-09 每份派现金0.0210元
2026-02-10 每份派现金0.0317元
2026-01-13 每份派现金0.0026元
2025-12-08 每份派现金0.0510元
2025-11-11 每份派现金0.0576元
2025-10-17 每份派现金0.0581元
2025-09-09 每份派现金0.0567元
2025-08-08 每份派现金0.0156元
2025-04-14 每份派现金0.0236元
2025-03-11 每份派现金0.0469元
2025-02-25 每份派现金0.0066元
基金名称 单位净值 日增长率
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
博时先进制造混合A 1.1288 0.52%
博时先进制造混合C 1.0930 0.51%
博时产业新动力A 3.7250 0.38%
博时战略新兴产业混合 1.6200 0.31%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
招商医药健康 2.7000 2.08%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
富国医药成长30股票C 0.9130 1.44%
平安先进制造主题股票发起A 1.5236 1.40%